中国影子银行行业发展现状及前景方向分析报告2023-2028年

中国影子银行行业发展现状及前景方向分析报告2023-2028年
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【报告编号】 360331
【出版日期】 2022年12月
【出版机构】 中研华泰研究院
【交付方式】 EMIL电子版或特快专递
【价格】 纸质版:6500元 电子版:6800元 纸质版+电子版:7000元
【联系人员】 刘亚
 
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**部分 影子银行行业现状

**章 影子银行相关概述

**节 影子银行的定义

一、影子银行的产生与概念

二、中国影子银行的界定

*二节 影子银行特点

一、影子银行是一个不受公共部门**的信用媒介

二、影子银行是对传统银行体系功能的分解和化

三、涵盖全部市场型信用机构

四、游离于现有的金融监管体系之外，经营风险高

*三节 影子银行的一般特征

一、产品复杂，化程度高

二、经营活动不透明，监管缺失

三、杠杆率高，具有高杠杆性

四、风险性高

五、影子银行的记忆模式具有批量的性质，而商业银行一般采取零售的方式

*四节 影子银行的构成与运行机制和组织形式

一、影子银行的构成

二、影子银行的运行机制和组织形式

 

*二章 中国影子银行体系分析

**节 影子银行体系的实质

一、影子银行体系的定义及特点

二、影子银行体系产生和发展的背景

三、影子银行如何运作

四、影子银行的职能

五、影子银行体系主要形式

*二节 影子银行体系与贸易战

*三节 中国影子银行体系的发展及政策含义

一、银行业务的影子银行性质

二、银行业务的运作模式

三、影子银行体系的政策含义

*四节 国内的影子银行体系

一、促使中国影子银行体系发展的原因

二、主要表现：银信合作、地下钱庄

三、中国影子银行体系的影响

四、未来发展：加强监管、防范风险是重点

*五节 中国影子银行发展对金融宏观调控及金融风险的影响

一、影子银行在社会总规模中的比例提高，弥补了传统银行信用中介功能缺位

二、影子银行的竞争导致资金从银行体系“脱媒”趋势逐步加快

三、影子银行运作多采用市场化定价方式，为推进利率市场化进程提供了经验

四、影子银行享受的监管待遇和标准不统一，影响了金融市场规范有序发展

五、商业银行与影子银行体系具有复杂关联性，需防范潜在系统性风险问题

 

*三章 影子银行体系的运作机制及其监管取向分析

**节 影子银行的作用机制

一、化相关原理

二、影子银行在此次贸易战中的作用机制

三、影子银行系统中的评级机构

*二节 影子银行体系的运作方式

一、资金来源

二、资金运用

*三节 影子银行体系的运行机制特点

二、影子银行体系的运作及特点

三、影子银行体系的运行机制与风险特点

*四节 影子银行体系的内在脆弱性分析

*五节 影子银行体系的监管取向

一、**社会着手完善对影子银行体系的监管

二、我国的影子银行体系及其监管

 

*四章 影子银行体系与流动性创造的新形式

**节 金融体系的阶段性演变与影子银行的发展

一、金融体系的阶段性演变

二、影子银行的发展

*二节 新的流动性创造形式

一、传统的信用创造理论

二、广义流动性创造

*三节 政策建议

一、顺应金融结构的变化，对总体流动性进行全面监测

二、建立以“流动性”为**的货币政策框架

三、把影子银行体系纳入金融监管

四、建立宏观金融审慎框架

 

*五章 影子银行体系的信用生成机理及宏观效应分析

**节 影子银行体系的信用生成机理

一、影子银行体系中介的步骤、主体和资金

二、影子银行体系间接提升银行的供给能力

三、影子银行体系的供给机理分析

*二节 影子银行体系的宏观效应分析

一、影子银行体系自身具有脆弱性

二、影子银行体系与金融稳定性

三、影子银行体系对我国的宏观效应及趋势分析

 

*六章 票据的影子银行属性辨析与票据市场监管及创新发展

**节 票据的非影子银行业务属性分析

*二节 当前金融政策环境下银行成为影子银行投资对象的原因分析

一、票据作为优良的跨市场金融交易工具存在着套利空间

二、货币政策趋紧下商业汇票承兑市场与贴现市场发展不相匹配

*三节 性票据成为影子银行的重要交易对象

*四节 加强影子银行系统票据业务监管的治理策略

一、完善监管机制，把影子银行纳入整体性监管框架

二、加强票据业务监管，严格要求金融机构合规开展票据业务

三、以制度创新促进票据业务有序健康发展

*五节 观点

 

*七章 影子银行风险与监管分析

**节 影子银行风险

一、民间有可能威胁金融体系的正常运行

二、银行表外业务

三、部分机构操作风险较高

四、影子银行内在风险

五、中国影子银行存在的主要风险

*二节 后危机时期**社会对影子银行体系的监管改革

一、拓宽监管范围，关注系统性风险

二、限制大型金融机构的高风险活动，加强风险隔离

三、强化对各类金融创新产品的监管

四、建立新的危机处置机制

五、强化金融机构薪酬监管

*三节 **上加强影子银行监管的主要改革措施

一、将影子银行体系纳入监管，关注其系统性影响

二、提高对影子银行体系的监管强度

三、加强风险隔离，防止风险从影子银行传递到银行体系

四、防范道德风险，要求系统重要性大型及对冲基金建立危机处置预案

*四节 我国影子银行的发展情况与潜在风险

一、影子银行与我国监管的现状

二、资产化

三、银行表外业务

四、场外金融衍生品

五、基金

六、民间

*五节 关于加强我国影子银行监管应坚持的原则建议

一、加强信息披露，增加影子银行经营透明度

二、强化对影子银行的预防性监管，并纳入存款保险制度范畴

三、改革监管体制，扩大监管范围

四、促进**监管的协调与合作，减少监管套利

*六节 加强我国影子银行监管的几点建议

一、积极推进利率市场化改革，平衡金融机构与民间金融之间的关系

二、尽快出台相关金融法规，加强对影子银行的监管

三、健全金融立法，法律空白

四、根据影子银行机构不同的影响程度和风险水平，实行动态比例监管

五、建立有效的风险*墙，强化金融机构自身风险管理

六、完善金融基础设施建设

*七节 我国影子银行的监管对策

一、加强宏观审慎监管，理性看待金融产品创新

二、加强微观监管，建立传统银行与影子银行*墙

三、加强信息披露要求

四、区分不同的“影子银行”疏堵有别

五、完善相关法律，引导影子银行健康发展

*八节 我国影子银行的监管路径

一、确立混业经营统一监管的立法模式

二、完善影子银行内控机制

三、实施影子银行信息披露制度

四、构建针对影子银行的救助和保险制度

 

*二部分 影子银行市场竞争

*八章 影子银行对商业银行的影响

**节 影子银行对商业银行发展的影响

一、影子银行的发展**了商业银行的创新

二、影子银行的过度发展，将商业银行卷入了危机

三、影子银行的发展是对商业银行发展的有益补充

四、影子银行的发展对商业银行会产生不可避免的挤出

*二节 影子银行业务对银行经营的影响

一、以民间为代表的外部影子银行体系对银行经营的影响

二、以为代表的银行表外业务对银行经营的影响

 

*九章 影子银行与我国货币政策传导

**节 我国影子银行构成及规模测算

一、我国影子银行系统构成范围

二、我国影子银行产生的原因

三、影子银行系统规模测算

*二节 影子银行信用创造及其对货币政策传导的影响

一、影子银行信用创造

二、影子银行对我国货币政策影响机制

三、影子银行作用的非对称性

四、影子银行对我国货币政策的挑战

*三节 完善我国货币政策的思考

一、重新审视货币政策工具

二、构建“大监管”格局

三、打造全面的信息发布平台

四、从数量型调控向价格型调控转型

 

*十章 影子银行体系的信用创造分析

**节 影子银行体系范畴的界定

*二节 影子银行体系的信用创造机制

一、影子银行体系为什么具备独立的信用创造功能

二、影子银行体系信用创造机制研究综述

三、以金融产品为中心的化影子银行体系信用创造机制

四、以金融机构为中心的化影子银行体系信用创造机制

*三节 影子银行体系信用创造的宏观效应

一、强化了商业银行的供给能力

二、对货币市场产生影响

*四节 影子银行体系的信用创造缺陷与管理

一、影子银行体系运行的薄弱环节是抵押品管理

二、抵押品管理的最后人思路

*五节 观点

 

*三部分 影子银行行业预测

*十一章 影子银行行业投资机会与风险

**节 影子银行行业投资效益分析

一、2020-2022年影子银行行业投资状况分析

二、2020-2022年影子银行行业投资效益分析

三、2023-2028年影子银行行业投资趋势预测

四、2023-2028年影子银行行业的投资方向

五、2023-2028年影子银行行业投资的建议

六、新进入者应注意的障碍因素分析

*二节 影响影子银行行业发展的主要因素

一、2023-2028年影响影子银行行业运行的有利因素分析

二、2023-2028年影响影子银行行业运行的稳定因素分析

三、2023-2028年影响影子银行行业运行的不利因素分析

四、2023-2028年我国影子银行行业发展面临的挑战分析

五、2023-2028年我国影子银行行业发展面临的机遇分析

*三节 影子银行行业投资风险及控制策略分析

一、2023-2028年影子银行行业市场风险及控制策略

二、2023-2028年影子银行行业政策风险及控制策略

三、2023-2028年影子银行行业经营风险及控制策略

四、2023-2028年影子银行同业竞争风险及控制策略

五、2023-2028年影子银行行业其他风险及控制策略

 

*四部分 影子银行行业投资战略

*十二章 影子银行行业投资战略研究

**节 影子银行行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、业务组合战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

*二节 影子银行品牌的战略思考

一、企业品牌的重要性

二、影子银行实施品牌战略的意义

三、影子银行企业品牌的现状分析

四、影子银行企业的品牌战略

五、影子银行品牌战略管理的策略

*三节 影子银行行业投资战略研究

一、2022年影子银行行业投资战略

二、2023年影子银行行业投资战略

 

图表目录

图表：影子银行行业特点

图表：影子银行行业生命周期

图表：影子银行行业产业链分析

图表：中国gdp增长情况

图表：中国cpi增长情况

图表：中国人口数量及其构成

图表：中国工业增加值及其增长速度

图表：中国城镇居民可支配收入情况

图表：中国影子银行所属行业盈利能力分析

图表：中国影子银行所属行业运营能力分析

图表：中国影子银行所属行业偿债能力分析

图表：中国影子银行所属行业发展能力分析

图表：中国影子银行所属行业经营效益分析

图表：2020-2022年影子银行重要数据指标比较

图表：2020-2022年中国影子银行行业竞争力分析

图表：2023-2028年中国影子银行行业发展趋势预测

图表：区域投资前景规划 

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