在证券市场基本分析中,通常使用市盈率、市净率、市销率、现金流量折现等一系列量化指标,来衡量一家企业的内在投资**。
影响股权投资**的内部因素有:1.公司净资产,是总资产减去总负债后的净值,理论上讲,净值应与保持一定比例,即净值增加,上涨;净值减少,下跌。2.公司盈利水平,公司盈利增加,可分配的股利相应增加,的市场价格上涨;公司盈利减少,可分配的股利相应减少,的市场价格下降。但要注意,价格的涨跌和公司盈利的变化并不完全同时发生。3.公司的股利政策,股利与价格成正比,通常股利高,涨,股利低,跌。4.股份分割,股份分割一般在年度决策月份进行,通常会上升。股份分割往往比增加股利分配对上涨的作用较大。5.增资和减资,公司因业务发展需要增加资本额而发行新股,在没有产生相应效益前将使每股净资产下降,因而会促使下跌。但对那些业绩优良、财务结构健全、具有发展潜力的公司而言,增资意味着将增加公司经营实力,会给股东带来更多回报,不仅不会下跌,可能还会上涨。公司宣布减资,多半是因为经营不善、亏损严重、需要重新整顿,所以会大幅下降。6.公司资产重组,要分析公司重组对公司是否有利,重组后是否会改善公司的经营状况,这是决定变动方向的决定因素。
风险管理亦要面对有效资源运用的难题。这牵涉到机会成本(opportunity cost)的因素。风险管理对现代企业而言十分重要。
定量资料分析技术:定量预测的方法是在有连续的、较为完整的历史数据,市场影响因素变化不大,在未来一定时期内,市场发展平稳的情况下,根据市场发展的内在规律,用历史推测未来的预测方法。
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